财务与内部审计模型

凭证、付款、对账、报销等财务数据的检查与分析模型，面向财务共享、内部审计与外部审计。

可下载模型 5 个

财务与内部审计可下载模型

重复付款检测

同一供应商同一笔款付了两次，发票号差一个字符就查不出来

规则型

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财务与内部审计可下载模型

供应商主数据异常

供应商和员工共用银行账号、地址、电话；长期不用的供应商突然付款

规则型

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财务与内部审计可下载模型

银行流水自动对账

银行流水和银行日记账逐笔勾对，未达账项靠人工翻

规则型

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费用报销合规检查

超标准报销、连号发票、节假日报销、同一发票重复报销

规则型

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财务与内部审计可下载模型

合并报表往来核对

几十家子公司报表口径不一，内部往来对不平

规则型集团企业

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规划中的模型

以下模型正在准备工作流与示例数据，暂未上线。如果你正需要其中某一个，告诉我们，我们会据此安排先后。

财务与内部审计11 个规划中

三单匹配采购订单、入库单、发票的数量和单价对不上
关联方交易识别交易对手是不是隐性关联方
凭证测试（日记账分录测试）期末大额、非工作时间录入、整数金额、罕见科目组合的凭证，怎么从几十万条里筛出来
固定资产折旧复核与盘点差异折旧有没有算错，账实是否相符
外汇敞口计算各币种敞口多大、汇率波动影响多少
审计留痕与底稿自动生成每一步审计程序做了什么、用了什么数据，要能复核
应收账龄与坏账计提应收账款按账龄分段、按比例计提，回款核销顺序说不清
截止性测试收入和费用有没有跨期确认
本福特定律分析金额数字分布是否异常，有没有人为编造
现金流滚动预测未来 13 周现金够不够
预算执行偏差分析预算和实际差多少、差在哪个部门哪个科目

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